短线调整后仍有中线机会 新能源汽车成领涨板块

8月6日，在A股弱势盘整的情况下，新能源汽车板块异军突起，30多只新能源汽车股涨停，7日延续强势，多个个股连续两个交易日涨停。新能源汽车板块之所以大受追捧，除了产销业绩出色的因素外，还与政策不断利好使得行业景气预期看好有关。


　　
短线调整后仍有中线机会 新能源汽车成领涨板块
　　
　　在经过两个交易日的低迷，昨日A股再度上涨。盘面上，除了前期表现活跃的国企改革概念外，近日崛起的以金瑞科技、英威腾为代表的新能源汽车概念股，表现让人眼前一亮。而新能源汽车板块也可能成为激活盘面的又一领涨板块。
　　
　　新能源汽车股成为市场新宠
　　
　　8月6日，在A股弱势盘整的情况下，新能源汽车板块突然异军突起，当天30多只新能源汽车股涨停，7日延续强势，金瑞科技、英威腾等个股连续两个交易日涨停。
　　
　　新能源汽车股异军突起，让人不禁联想到2014年春节后的特斯拉概念股行情。当时在市场弱势的情况下，新能源汽车概念股轮番上涨，行情持续近两个月，多数个股股价翻番。
　　
　　股民马先生坦言，“现在的市场太需要像新能源汽车这样有持续性的板块带动市场人气了，前期的国企改革概念股也起到了激活盘面的作用。只不过，现在许多国企改革股股价，市场需要新的热点作为突破口并吸引增量资金入场。”
　　
　　新能源汽车行业在我国快速发展已经是公开的秘密。如今，我国新能源汽车销量已经超过美国，成为全球第一大市场。近日，工信部网站最新公布的数据显示，根据机动车整车出厂合格证统计，2015年7月，我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。2015年1-7月，新能源汽车累计生产9.89万辆，同比增长3倍，其中，纯电动乘用车生产4.30万辆，同比增长2倍；插电式混合动力乘用车生产2.61万辆，同比增长4倍；纯电动商用车生产2.19万辆，同比增长7倍；插电式混合动力商用车生产8041辆，同比增长85%。
　　
　　在强大的产销数据支撑下，新能源汽车股受到了机构游资的追捧。以沧州明珠为例，该股自8月4日开始便获得两家机构合计买入接近6000万元，股价近四个交易日出现三个涨停。而最近两个交易日均实现涨停的金瑞科技，买入金额最多的前五席位均为券商营业部，其中买一为活跃游资华泰证券上海武定路证券营业部，买入接近2000万元。
　　
　　利好政策持续加码
　　
　　除了产销业绩不错，新能源汽车板块之所以大受追捧，与行业景气预期不无关系。
　　
　　2014年是新能源汽车发展“元年”，政策频出，明确提出新能源汽车目标规划、鼓励政策以及政府采购标准。2015年，国家政策持续加码，新能源汽车迎来“井喷期”。今年2月科技部发表《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案》，建立完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链。5月，国务院发布《中国制造2025》，明确提出到2020年，我国自主品牌新能源汽车产销量突破100万辆，到2025年，新能源汽车产销量300万辆。
　　
　　日前，来自国家信息中心主办的全国汽车信息发布会上的消息，新能源车充电国标的修订工作已基本完成，开始征求意见，并有望在今年8月正式发布。与此同时，《电动汽车充电基础设施建设规划》和《充电基础设施建设指导意见》也将陆续出台。
　　
　　另一个对新能源汽车行业发展比较有利的条件在于北京张家口联合申请冬奥会成功，承诺PM2.5值进一步降低，而新能源动力汽车是降低PM2.5的重要工具，所以，未来我国新能源动力汽车的销售仍将火爆，该产业链的估值坐标将进一步提升。
　　
　　长江证券认为，新能源汽车行业长期成长逻辑正在积极变化，以外部政策刺激为主的“政策市”正在向以内生需求拉动为主的“需求市”过渡。理由是多种要素的逐步积累，包括：国家有望进一步加码对充换电配套设施的支持、主要车企争先推出有影响力的明星车型、运营模式不断创新拉动公共需求放量、电池等核心零部件持续技术进步。长江证券认为，在国家政策支持下，质变要素积累并带动消费需求释放，行业会逐步降低对政策的依赖而转向内生需求拉动。
　　
　　附：新能源汽车板块个股
　　
　　广发证券研报显示，对新能源汽车产业链而言，电池、电机及电控替代了传统汽车的发动机部分，是新能源汽车的三大核心技术和关键零部件，三大部件成本占比达到70%左右。此外，电池、电机、电控作为行业中游，对核心部件技术的掌握，能使其获得最高利润。当前整个新能源产业链短期景气与中期空间兼备，其主题投资价值凸显，电池、电机、电控和充电设施都值得关注。
　　
　　上海普天
　　
　　现价：21.81市盈率（动）：——所属产业链：充电桩
　　
　　关注理由：公司依托中国普天平台，是深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一，在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案，丰富的运营经验。上海普天同时也是较早进入充电行业的核心企业之一，早在2012年，上海普天就和南方电网合作承接了深圳大运会57个充电桩建设工程。公司在充电领域的中标情况位居行业前列，相较于许继电气和国电南瑞，弹性更理想。
　　
　　南洋科技
　　
　　现价：16.58市盈率（动）：109.00所属产业链：锂电池
　　
　　关注理由：国海证券研究显示，公司年产1500万平方米锂电隔膜生产线在试产供货；年产9000万平方米锂电隔膜项目设备已进入调试阶段，预计2015年三季度试产。随着9000万平米项目投产，将成为公司未来业绩的最大弹性来源。
　　
　　万向钱潮
　　
　　现价：21.70市盈率（动）：60.63所属产业链：汽车系统零部件
　　
　　关注理由：公司是国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。主要生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。公司近期出资收购天津松正10%股权，后者是一家自主研发、生产新能源汽车驱动电机系统专业供应商，主要客户包括宇通客车、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通客车等。
　　
　　宇通客车
　　
　　现价：22.03市盈率（动）：32.64所属产业链：新能源汽车整车
　　
　　关注理由：中金公司研报显示，宇通客车7月销售客车6714辆，同比大幅增长65.8%，环比增长26.1%，其中大型客车销售2690辆，同比大幅增长64.0%，中型客车销售2097辆，同比增长19.8%，轻型客车销售1927辆，同比大幅增长192.4%。销量大增有助于增厚公司利润。

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